凱基投信基金淨值

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ETF最新淨值 ... 三色各選一，輕鬆打造凱基ETF基金資產每月領配息. 配息評價日. 配息評價日 ... 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金評價日為每年1月和7月。

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ETF自成立日起，即依據標的指數成分契約的權重建構基金投資組合，投資組合成分標的價格波動會影響基金淨值表現，投資人於基金掛牌上市(櫃)前申購所買入的每單位淨資產價值 ...

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凱基投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網. ... 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) · 葉菀婷 · 多重資產型, 2021/03/02, 16.26 ...

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任何由凱基投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限參考用，每15秒所提供之最新即時預估淨值，因每檔基金投資標的之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人 ...

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基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響基金淨值計算，而計算盤中估計淨值所使用的的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際 ...