利率交換例子：第三章交換

Ch 7 交換契約Interest Rate Swaps （IRS）

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以透過Swap 將浮動利率存款轉成固定利率存款，利. 率4.8%。 Intel. Microsoft. 5%. LIBOR. LIBOR - 0.2%. 4.7%.

交易說明利率交換是客戶規避利率風險的工具，在約定的期間內

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舉例來說，. 若A 公司看未來利率會往上，便與永豐金證券訂定一5 年期IRS 契約，A 公司每三個月支付永豐金. 證券2.0%的固定利率，而永豐金證券每三個月支付給A 公司90 天期 ...

什麼是利率交換?(What is Interest Rate Swap?)

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最常見的利率交換合約型態稱作基本型利率交換(Plain Vanilla IRS)。這種合約交換的是固定利率與浮動利率。 還是來看個假想例子比較清楚。

利率互換

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下麵舉一個簡單的例子進行說明。 ... 利率互換是受合同約束的雙方在一定時間內按一定金額的本金彼此交換現金流量的協議。在利率互換中，若現有頭寸為負債，則互換的第 ...

利率交換

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利率交換（Interest Rate Swap或IRS）為交換利息流量的一種遠期契約，交易雙方以不同的利率指標（含浮動、固定利率）作為交換標的，定期交換利息，利息收付頻率依雙方 ...

利率交換

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利率交換

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例如：客戶於銀行有一筆三年期新臺幣1億元浮動利率借款，借款利率為3個月期TAIBOR加碼1%，為規避利率上漲風險，可與銀行簽訂新臺幣利率交換契約，將浮動利率借款轉變為固定 ...

利率交換

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該公司可將原有五年期的浮動利率負債轉換為固定利率負債。 範例說明. 甲公司因擴建廠房而必須舉債新台幣一億元，期間五年。