交換買權

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交換選擇權是一種「選擇權」，其標的物是「金融交換」，大多數商品以利率交換為主。若買方取得的是「收取固定利息，支付浮動利息」，則稱為「交換買權」 ...

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利率交換選擇權(Swaption) 指以「利率交換(IRS) 」為交易標的物之選擇權。當選擇權買方在支付權利金給賣方後，依約取得選擇權之權利，於未來某一到期日，當市場指標 ...

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一、利率交換(Interest Rate Swap, IRS) · 二、遠期利率協定(Forward Rate Agreement, FRA) · 三、利率期貨(Interest Rate Futures) · 四、債券選擇權(Bond Option).

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利率買權－一般稱為利率上限選擇權（Caplet）. 在比價日時：. 若指標利率> 履約利率，則買方收取（賣方支付）的利息差額為：名目本金×(指標利率-履約利率)×應計天期。

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系統交易商品種類. 債券遠期(Bond Forward); 債券選擇權(Bond Option); 利率交換交易(IRS); 利率遠期(FRA). 契約規格. 債券遠期(Bond Forward).

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一般而言，承作利率交換（Interest Rate Swap）契約的買賣兩方，個別動機. 分別是：為了賺取浮動利率的利潤，故將原本手上的固定利率，以利率交換的方. 式換取浮動利率，此 ...

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該商品標的物為「利率交換期貨契約」，衍生性金融商品為「選擇權. 契約」。一樣有買權及賣權之分，且有「美式」及「歐式」的區別。其餘. 觀念類似於交換選擇權。

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關於交換買權(call swaption)，下列敘述何者正確? 又可稱為收取者交換權(receiver swaption)，因為買方在選擇權契約到期時，可選擇是否執行支付浮動利息、收取固定 ...