債券基金價格
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--淨值表
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日期, 淨值. 10/24, 12.2386. 10/23, 12.2392. 10/20, 12.2390. 10/19, 12.2389. 10/18, 12.2388. 10/17, 12.2386. 10/16, 12.2385. 10/13, 12.2383. 10/12, 12.2382.
債券基金專區
https://fund.cnyes.com
債券基金龍虎榜 ; 安本基金- 前緣市場債券基金A 月配息美元, 7.15 2023/10/17, 19.34 2023/10/17, 申購 ; 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC, 6.85 2023/10/16, 1.73 2023/ ...
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
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日期, 淨值. 11/20, 32.0242. 11/17, 32.0150. 11/16, 31.8952. 11/15, 32.1274. 11/14, 32.7997. 11/13, 32.0619. 11/10, 32.0523. 11/09, 31.7630. 11/08, 32.2590.
元大美國政府20年期(以上)債券基金
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元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW). 項目, 價格, 漲跌, 漲跌幅(%), 最高價格(年), 最低價格(年). 市價(2023/11/23), 28.6900(台幣), 0.2200, 0.77, 33.5900 ...
台新美國策略時機非投資等級債券基金
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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/22, 9.7088. 11/21, 9.6935. 11/20, 9.6925. 11/17, 9.6663.
國內基金淨值表
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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 基金淨值走勢圖. 2023/10/30. 31.1034元(台幣). 元大20年期以上AAA至A級美元公司 ...
基金淨值
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基金淨值提供每日最新的基金淨值、基金報價、績效、風險評等、資產配置等相關訊息。
安聯綠色債券基金
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日期, 淨值. 11/20, 84.9400. 11/17, 85.1500. 11/16, 84.6800. 11/15, 84.8600. 11/14, 84.1000. 11/13, 84.0500. 11/10, 83.9300. 11/09, 84.2900. 11/08, 84.2300.
摩根投資基金
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
走勢圖
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重要聲明暨注意事項：. 本行公告之申購參考報價、贖回參考報價由交易對手提供，僅供投資人作為申購或提前贖回之參考。受債券市場交易狀況影響，實際成交價格與本行公告之 ...