元大日經225淨值
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(00661)元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225 ...
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ETF 特性2023/06/30 · ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權 ...
元大日經225(00661) - 淨值及折溢價
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元大日經225基金
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元大日經225基金 ... 最新淨值0; 日期; 漲/跌幅(%) % ... 本基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所 ...
元大日經225基金-00661.TW
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本基金之操作目標均在追蹤與日經225指數相關之報酬，而日經225指數成分股票價格波動(包括但不限於受 ... 當前述標的指數成分股票波動劇烈時，本基金的淨值亦將隨之波動。
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項目, 價格, 漲跌, 漲跌幅(%), 最高價格(年), 最低價格(年). 市價(2023/07/19), 41.9200(台幣), 0.4200, 1.01, 42.9800, 32.6800. 淨值(2023/07/19), 41.9600(台幣) ...
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
元大日經225基金-元大投信-淨值表
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元大日經225基金-近30日淨值 ; 日期, 淨值. 07/19, 41.9600. 07/18, 41.4600. 07/14, 41.3500. 07/13, 41.3900. 07/12, 40.7500. 07/11, 41.0500. 07/10, 40.9600. 07/07 ...
元大日經225基金的總覽| 基金
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元大日經225基金. 比較. 自選. 開戶. 基金淨值燈號 41.4300. -0.5300-1.26%. (2023/07/19). 基金組別：股票-日本. 計價幣別：. 新台幣. 晨星評等： star. 同組排名：.
國泰日經225基金-00657.TW
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本基金追蹤之日經225指數（Nikkei 225） 廣受海內外肯定，為最多全球資金追捧的日股指數，避險工具多且流動 ... 淨值(2023/07/20), 38.5700(台幣) ... 元大日經225基金.