元大美債1-3淨值
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元大美債1-3(00719B) - 淨值及折溢價
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元大美債20年(00679B) ETF 2023/07/31淨值31.1486、折溢價差0.22%、申購買回淨單位數15000000。ETF的實物或現金申購買回機制，能讓ETF的市價和淨值收斂，使投資人於次 ...
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
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為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於 ... 元大美國政府1至3年期債券ETF基金(00719B. ... 淨值(2023/07/28), 30.7832(台幣) ...
元大美國政府1至3年期債券ETF基金-元大投信
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日期, 淨值. 07/31, 30.8375. 07/28, 30.7832. 07/27, 30.5525. 07/26, 30.5847. 07/25, 30.6616. 07/24, 30.7274. 07/21, 30.6479. 07/20, 30.4896. 07/19, 30.5051.
元大美國政府20年期(以上)債券基金
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市價(2023/08/01), 31.5000(台幣), 0.2800 ; 淨值(2023/07/31), 31.3256(台幣), 0.1266 ...
元大美國政府20年期(以上)債券基金-元大投信
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 三、, 上述銷售費用僅供參考，實際費 ...
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
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經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE美國政府1-3年期債券指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標， ...
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
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日期, 淨值. 07/27, 19.1734. 07/26, 18.7556. 07/25, 18.8499. 07/24, 18.7508. 07/21, 18.6937. 07/20, 18.6922. 07/19, 18.4524. 07/18, 18.6304. 07/17, 18.6944.
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
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基金名稱. 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 ; 證券簡稱. 元大美債1-3. 證券代碼. 00719B ; 基金類型. 跨國投資指數股票型_債券型 ; 成立日期. 2018/01/19 ; 計價幣別. 新台幣.
元大美債1
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元大美債1-3 (00719B) 每股淨值, 股東權益, 資產, 負債, 普通股股數, 季收盤價每股淨值= (資產-負債)÷流通在外的普通股股數，其中: (資產-負債) = 股東權益。