台新北美收益資產證券化基金淨值
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7282 台新北美收益資產證券化基金
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台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2023/08/01. 15.00元(台幣). 近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%) ...
台新北美收益資產證券化基金
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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2023/08/08, 27.1100, -0.0600, -0.22. 2023/08/07, 27.1700, 0.3600, 1.34. 2023/08/04, 26.8100, -0.4400, -1.61.
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台新北美收益資產證券化基金
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台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 08/17, 0.8237. 08/16, 0.8309. 08/15, 0.8366. 08/14, 0.8471.
台新北美收益資產證券化基金
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台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2023/08/21. 0.8174元(美元). 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本 ...
台新北美收益資產證券化基金
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台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 08/21, 14.2100. 08/18, 14.3300. 08/17, 14.3200. 08/16, 14.4100.
台新北美收益資產證券化基金
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台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 08/18, 0.4479. 08/17, 0.4473. 08/16, 0.4513. 08/15, 0.4543.
台新北美收益資產證券化基金
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台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 08/08, 14.9800. 08/07, 15.0100. 08/04, 14.8100. 08/02, 15.0600.
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台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 08/10, 0.4645. 08/09, 0.4661. 08/08, 0.4674. 08/07, 0.4706.