國內基金淨值查詢

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基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益 ...

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國內基金淨值 ... (若未註明*，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。) 本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用 ...

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網銀基金參考淨值更新時間：網路銀行/基金服務中參考現值欄位之國外基金參考淨值，每日會更新3次。 1.國內基金：早上9點、下午3點、晚上7、9、12點。

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淨值漲跌幅係依前ㄧ營業日取得之最新淨值計算，因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。 ... 若對本網站資料有疑慮請逕洽各投信公司，本公司恕不負任何法律責任。使用 ...