國泰中小成長基金配息

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非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，由於非投資等級債券之信用評等未達投資 ...

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基金績效計算皆有考慮配息，配息率不代表報酬率，且過去配息不代表未來配息。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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國泰中小成長基金(台幣)-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/11/11, 138.13, -0.14, -0.1. 2024/11/08, 138.27, 0.69, 0.5. 2024/11/07, 137.58, 1.15, 0.84.

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基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

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配息基金: 期間收益率公式= (期末淨值+ 期間配息金額之和- 期初淨值) / 期初淨值。未配息基金: 期間收益率公式= (期末 ...

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基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能 ...

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因應法規修正，自2024年7月16日起，不得揭示年化配息率，僅提供基金當期配息率資訊，計算公式為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值× 100%」。提醒您當期配息率僅供參考， ...