基金beta值計算
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AI 投資教室
https://www.finetic.ai
有許多不同的方法來計算α值，但最常見的是將股票的回報率與一個基準指數（例如恆生指數）進行比較。 如果一隻股票的α值為1.0，這意味著它的表現比恆指高出 ...
Beta(β)是什麼意思？衡量投資策略超額報酬與大盤相關性的 ...
https://rich01.com
... 計算出Beta值。 Beta值(β、貝他值)代表相對指數的波動幅度。 許多公用事業股票的β小於1，但許多科技股、Nasdaq上市股票的β大於1， 這代表著科技股波動 ...
Beta係數
https://zh.wikipedia.org
貝塔值（ β -displaystyle -beta } -displaystyle -beta } 值）：. 用以衡量基金之市場風險，或稱系統性風險。其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對 ...
β值介紹
https://www.moneydj.com
在共同基金的管理以及投資組合的選取上，有一個經常被提及的觀念，稱為β（Beta）值。β值一般是被用來衡量一支股票的風險大小，它的計算方式簡述如下：. β值＝Cov(X,M) ...
β值的進一步---
https://www.moneydj.com
β值的進一步-----闡述基金投資的資產配置. 人氣 ... 還有幾點要注意的，計算β值的天數可任意取, 所以對同樣的兩個變數的漲跌幅取β值, 若計算時間長度不同，其β值會不同。
【鉅亨易策略】教你解讀三大風險指標(Beta值、Sharpe值
https://news.cnyes.com
Beta 值指個股的變動與大盤的連動性，主要用來衡量系統性風險(也就是不可分散的風險)，通常Beta 值愈大，代表股票或投資組合波動度較高，Beta 值有三種 ...
一看就懂！夏普值、標準差、Beta值三大指標看懂基金風險
https://gooptions.cc
Beta值可以通過計算基金報酬與大盤報酬的相關係數來獲得。 比較基金的標準差和Beta值。如果基金的標準差較高，則波動性較大，風險也較高；如果 ...
基金beta值計算指南：全面瞭解基金波動與風險
https://gooptions.cc
基金標準差是什麼？公式怎麼算？投資必看的風險評估指標
https://www.fundswap.com.tw
基金標準差注意事項：如何用在投資決策？ 基金標準差、夏普值和Beta值－三大風險評估指標 ... 基金標準差的計算基於一組數據的平均值和每個數據與平均值的 ...
貝塔繫數
https://wiki.mbalib.com
貝塔繫數（Beta Coefficient）是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。