安本標準日本永續股票基金a累積日圓

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基本 · 持股 · 配息. 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓. 觀察. 最新值 791.6978日圓(2024/07/18). 漲跌 -17.2927. 最高(年) 818.9382. 幅度 -2.14%. 最低(年) 600.1673.

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安本基金- 日本永續股票基金A 累積日圓(abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY)(LU0011963674) 的投資目標: 通過將該基金至少90%的資產投資於： ...

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近30日淨值 ; 07/16, 807.4656, 0.13 ; 07/15, 806.4160, -0.01 ; 07/12, 806.5259, -1.52 ; 07/11, 818.9382, 0.47.

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通過將該基金至少90%的資產投資於:1)在日本上市,註冊成立或位於日本的公司;或2)大部分收入或利潤來自日本業務的公司;或3)大部份資產位於日本的公司.所發行的股票及股票相關 ...

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海外發行公司, 安本基金 ; 指標指數, MSCI Japan ; 成立日期, 1988/04/26, 註冊地 ; 基金規模, 76744 百萬日圓(2024/05/31), 計價幣別 ; 基金類型, 單一國家型基金, 投資區域 ...

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近60日淨值 ; 07/25, 740.4698 ; 07/24, 769.7543 ; 07/23, 780.6863 ; 07/22, 778.9076 ...

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境外發行公司, 安本基金 ; 指標指數, MSCI Japan ; 成立日期, 1988/04/26, 註冊地 ; 基金核准生效日, 2006/7/31, 總代理基金生效日 ; 基金規模, 76744 百萬日圓(2024/05/31) ...

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近60日淨值 ; 05/23, 24.2869, 0.1940, 0.81 ; 05/22, 24.0929, -0.2048, -0.84.