安聯基金配息日2023
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2023 年配息時間表
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基金名稱. 基金代碼. 除息日. 再投資日. 付款日. 計價. 幣別. 12/14/2023 ... 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基 ... 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股.
2023年9月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表(境外基金)
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※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列. **各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基. 金交易日，詳細配息資訊請以配息通知為依據。 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
2023年配息暨休市資訊
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【年度配息時程表】2023年安聯環球投資－德國系列基金預計配息時間表. 如需諮詢服務或有任何疑問可於營業日週一～週五9：00～17：30，撥打免付費客服 ...
【月配息通知】2023年6月：安聯環球投資－盧森堡系列基金
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配息基準日：2023 年06 月14 日除息日：2023 年06 月15 日再投資日：2023 年06 月15 日現金股利付款日：2023 年06 月20 日，係指境外機構(安聯環球投資 ...
【月配息通知】2023年7月：安聯投信境內基金
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配息基準日：2023年07月27日 除息日：2023年07月28日 收益分配發放日/再投資日：2023年08月04日 收益分配方式：依本基金收益分配基準日之發行在外受益 ...
【月配息通知】2023年8月：安聯投信境內基金
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配息基準日：2023年08月29日 除息日：2023年08月30日 收益分配發放日/再投資日：2023年09月06日 收益分配方式：依本基金收益分配基準日之發行在外受益 ...
基金行事曆
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*配息基準日：基準日當天是決定有權參與配息的日期，當天所持有的基金單位數(包含基準日當天申購)，即可參與當期配息。 【基金交易之相關說明】. 境外基金之交易日需為 ...
安聯投信基金配息金額變動通知
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安聯投信部分基金之避險級別，自2023年4月起預定配發金額調整如下（表一）。註：配息基準日為2023年4月26 日，除息日為2023年4月27日。 經檢視基金之投資組合收益率， ...
安聯收益成長多重資產基金
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2023/08/29, 2023/08/30, 2023/09/07, 配息, 0.047, 6.84, 台幣. 2023/07/27, 2023/07/28 ...
海外基金
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配息基準日, 除息日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息/提解率%, 幣別. 2023/08/14, 2023/08/16, 配息, 0.055, 8.26, 美元. 2023/07/14, 2023/07/17, 配息, 0.055, 8.08 ...