瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/16, 10.5651. 11/15, 10.5474.
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/16, 10.1647. 11/15, 10.1646.
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/14, 10.5298. 11/13, 10.5439.
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元) ...
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瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/16, 9.2669. 11/15, 9.2503.
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瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 ...
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瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/10, 8.9570. 11/09, 8.9423.
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) ...
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瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 ...
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元(Eastspring Inv Trgt Mlt 3-6Y EM Bd A USD)(TW000T0761B2) 的投資目標: 經理公司應以分散風險、確保基金之安全， ...
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣) ...
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淨值日期, 最新淨值, 每日變化, 最高淨值(年), 最低淨值(年). 2023/11/02, 8.1479, -0.0099, 8.2824, 7.7171. 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配 ...