瀚亞印度策略收益平衡基金
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瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/13, 7.2100. 11/10, 7.2000.
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瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/10, 11.0300. 11/09, 11.0100. 11/08, 11.0400.
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瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/15, 7.1400. 11/13, 7.0900.
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型
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本基金之主要投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用 ...
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重 ...
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瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/08, 7.1300. 11/07, 7.1100.
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重 ...
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瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 10/30, 7.1500.
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重 ...
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瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 10/12, 7.2400. 10/11, 7.2500.
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重 ...
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瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/13, 6.5400. 11/10, 6.5400.
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息( ...
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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2023/11/10, 7.2000, 0.0100, 0.14. 2023/11/09, 7.1900, -0.0100, -0.14. 2023/11/08, 7.2000, 0.0200, 0.28. 2023/11/07, 7.1800 ...
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重 ...
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瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值. 日期, 淨值. 09/05, 11.3400. 09/04, 11.3800. 09/01, 11.3900.