聯博美元收益基金除息日

基金配息資訊

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2020 年配息基準日、除息日及付款日一覽表. 月份. 配息基準日. 除息日. 付款日( 台幣及美元). 付款日( 人民幣). 2020 年01 月. 01 月30 日. 01 月31 日. 02 月06 日. 02 月 ...

境外基金配息

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海外基金

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配息基準日, 除息日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息/提解率%, 幣別. 2024/02/28, 2024/02/29, 配息, 0.0189, 7.22, 美元. 2024/01/30, 2024/01/31, 配息, 0.0189 ...

美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 ...

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聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)在2014年2月20日更名，舊名為聯 ...

聯博

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... 除息日. F00001ECYL, 每月, 6.10 ... 年度回報：就每一年之百分比回報，如有關基金之成立日為上一年之12月31日後，該年之百分比回報將會計算自有關基金之成立日至該年年底。

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元

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持股分析 · 配息. 基金配息. 配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2024/02/28, 2024/02/29, 0.4746000000, 港元, 75.1901, 0.6312%. 2024/01/30 ...

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除息日, 幣別, 息值. 2024/02/29, 美元, 0.0330. 2024/01/31, 美元, 0.0330. 2023/12/29, 美元, 0.0330. 2023/11/30, 美元, 0.0330. 2023/10/31, 美元, 0.0330.