貝萊德基金休市日
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貝萊德日本系列基金休市日. 貝萊德中國、亞洲巨龍基金休市日. 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金(基金之配息來源可能為本金)休市日. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 10. 8. 6. 4. 2.
NM0923U
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貝萊德證券投資信託股份有限公司. 2023年貝萊德亞洲非投資等級債券基金. (基金之配息來源可能為本金). 休市行事曆. *2023年1月7日,2月4日,2月18日,3月25日,6月17日,9 ...
海外基金基金行事曆
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BLKEBDAU 貝萊德新興市場債券基金A3美元, BLKEBEAA 貝萊德新興市場債券基金A2歐元 ... 國外休市(暫停報價). 2023/04/28, 配息. 2023/04/10, 國外休市(暫停報價). 2023/04/07 ...
貝萊德證券投資信託股份有限公司2023年 ...
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※配息付款日:次月第七個營業日. 貝萊德證券投資信託股份有限公司. 2023年貝萊德亞洲非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 配息行事曆. NM0823U-3091766-1/3 ...
(ML039)貝萊德印度基金A2股
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日期, 事件. 2023/10/23, 國外休市(暫停報價). 2023/09/29, 國外休市(暫停報價). 2023/08/15, 國外休市(暫停報價). 2023/06/23, 國外休市(暫停報價).
海外基金
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(ML022)貝萊德世界礦業基金A2股 BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD ; 2023/06/23, 國外休市(暫停報價) ; 2023/05/29, 國外休市(暫停報價) ; 2023/05/18, 國外 ...
基金休市行事曆
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2008年休市日期, 暫停報價(交易)之基金, 休市事件. 05/12 星期一, 聯博-歐洲收益I級別 ... 盧森堡及香港休市無淨值. 貝萊德歐元市場A2美元, 盧森堡國定假日. 貝萊德環球政府 ...
國內基金
https://mmafund.sinopac.com
貝萊德亞洲非投資等級債券基金(累積)(基金之配息來源可能為本金) 友善列印 ; 2023/10/23, 休市 ; 2023/10/02, 休市 ; 2023/09/23, 休市 ; 2023/09/08, 休市.