貝萊德配息基準日
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2023 貝萊德基金行事曆
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依公開說明書規定，配息入帳日為除息日後一個月內，入 ... 盧森堡休假日，全球基金當日無淨值. 基準日. 除息日. 境內月配息基金. 基準日. 除息日.
海外基金
https://tcbbankfund.moneydj.co
貝萊德A3 股份類別基金配息通知
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貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)
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配息記錄 ; 2023年8月31日, 2023年8月31日 ; 2023年7月31日, 2023年7月31日 ; 2023年6月30日, 2023年6月30日 ; 2023年5月31日, 2023年5月31日 ...
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(穩定配息)
https://fund.cnyes.com
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息) ...
https://www.moneydj.com
配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/08/30, 2023/08/31, 2023/09/07, 配息, 0.055, 8.23, 美元.
貝萊德投信基金配息紀錄
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當月年化配息率(%)：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12個月*100%；當月配息率(%)：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%；當月報酬率(含息)是含該. 收益分配期間所 ...
貝萊德證券投資信託股份有限公司2023年 ...
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配息月份. 配息基準日. 配息除息日. 配息付款日. 2023年01月. 2023/1/30. 2023/1/31 ... 2023年貝萊德亞洲非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) 配息行事曆.