鋒裕配息基準日2023
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境外基金文件
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境外基金配息基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；基金配息之年化配息率計算公式 ...
訊息公告
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配息後公告：112年7月份鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金、鋒裕匯理 ... 以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日 ...
鋒裕匯理基金(Amundi Funds) 2023年度之月配息時程
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以上配息基準日和除息. 日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得. 配息時宜一併注意基金淨值之變動。
鋒裕匯理基金(Amundi Funds) 2023年度基金行事曆
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以上配息基準日和除息. 日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得. 配息時宜一併注意基金淨值之變動。
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本 ...
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/07/31, 2023/08/01, N/A, 配息, 6.7736, 24.76, 南非幣. 2023/06/30, 2023/07/03 ...
鋒裕匯理投信: Amundi
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境外基金配息基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；基金配息之年化配息率計算公式 ...
鋒裕匯理投信境內基金系列2023 年度之月配息時程
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2023 年度之月配息時程. 月份. 配息基準日. 除息日. 一月. 2023 年1 月17 日. 2023 年1 月18 日. 二月. 2023 年2 月14 日. 2023 年2 月15 日. 三月. 2023 年3 月14 日.
鋒裕匯理證券投資信託基金
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[ 配息資訊] 資料來源：鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2023 年6 月30 日( 以配息基準日為準)。基準日為：投信月配息基金訂於每月14 日為收益分配基準日，受益人於 ...
鋒裕匯理證券投資信託基金
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[ 配息資訊] 資料來源：鋒裕匯理投信，原幣計價。資料日期：2023 年6 月30 日( 以配息基準日為準)。基準日為：投信月配息基金訂於每月14 日為收益分配基準日，受益人於 ...