鑫收益淨值
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全球鑫收益成長(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)
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鑫收益
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每受益權單位可撥回金額＝月資產撥回率*當月基準日每. 單位淨值；以109年12月為例，12月每受益權單位可撥回金額=月資. 產撥回率* 12月11日每單位淨值。如遇市場特殊情形， ...
全委
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MFK00010 三商美邦人壽鑫收益投資帳戶(全權委託帳戶 ... 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/05/16, 7.55, 0.0000, 0.00 ... 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/04/24, 7.31, -0.0200, - ...
凱基人壽投資型保險專區
https://kgilife.moneydj.com
淨值資料 · 績效表現 · 收益分配/資產提減 · 標的代碼. 瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1級別(美元), 瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1級別(美元), 霸菱時機對策全權委託管理帳戶 ...
富邦人壽委託貝萊德投信
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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/05/17, 8.5000, -0.0300, -0.35. 2024/05/16, 8.5300, 0.0300, 0.35. 2024/05/15, 8.5000, 0.0900, 1.07. 2024/05/14, 8.4100 ...
投資管理帳戶
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淨值, 漲跌幅, 幣別, 收益分配機制, 類別, 風險等級, 成立日期 ... 富蘭克林華美鑫富貴投資管理帳戶（全權委託帳戶之 ... 富蘭克林華美鑫富發投資管理帳戶（全權委託帳戶之資產 ...
(全權委託帳戶之資產撥回機制來源 ...
https://invest.fubonlife.com.t
RR3. 相關資訊, 鑫趨勢全委帳戶.pdf / 財務報表_鑫趨勢.pdf / 鑫趨勢-收益分配來源組成表202403. ... 含資產撥回投資績效= (期末單位淨值- 期初單位淨值 ... 不含資產撥回投資 ...
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)
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... 收益。要保人. 之保險費配置於全權委託管理帳戶時，須 ... **資產撥回後報酬率=(期末單位淨值-期初單位淨值) /期初單位淨值 ... 註：資料來源：瀚亞投信， *帳戶規模為享鑫和享 ...
委託貝萊德投資帳戶－鑫利收益型（現金撥回） ...
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基準日淨值＜6.0，每單位撥回資產金額0.020美元；6.0<=基準日淨值＜7.5：每單位撥回資產金額0.025美元；7.5<=基準日淨值＜11.0：每單位撥回資產金額0.035美元；11.0<=基準 ...