施羅德六年到期新興市場主權債券基金：施羅德六年到期新興市場主權債券基金台幣
施羅德六年到期新興市場主權債券基金台幣
【目標到期債券】施羅德投信六年到期新興市場主權債券基金 ...
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施羅德投信六年到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型每單位平均淨資產價值新台幣：8.7592。 投資標的運用期滿之「到期收益金額」計算：. 到期收益金額 ...
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)
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期間收益率說明. 配息基金: 期間收益率公式= (期末淨值+ 期間配息金額之和- 期初淨值) / 期初淨值。 未配息基金: 期間收益率公式= (期末淨值-期初淨值) / 期初淨值。
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)
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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元). 觀察. 最新值 10.3026美元(2024/06/18). 漲跌 0.0036. 最高(年) 10.30. 幅度 0.03%. 最低(年) 9.69. 基金淨值圖.
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金
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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣). 觀察. 最新值 11.1638南非幣(2024/06/18). 漲跌 0.0089. 最高(年) 11.16. 幅度 0.08%. 最低(年) 10.11. 基金 ...
施羅德六年到期新興市場主權債券基金
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施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型. 總覽 · 基本資料 · 走勢圖 · 績效表現 · 歷史 ... 施羅德基金, 景順基金, 安聯投信, 聯邦投信, 惠理康和基金, 德盛安聯基金 ...
施羅德投資基金相關重要公告
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24/05/31. 公告「施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金」及「施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金」持有俄羅斯受金融制裁債券之後續處理情形。
施羅德2025 到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重 ...
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基金操作回顧：. 本基金自2019 年8 月23 日成立，截至2022/12/30，施羅德2025 年到期新興市場優質主權債券基金(本基. 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)美元 ...
施羅德六年到期新興市場主權債券基金美元
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施羅德六年到期新興市場主權債券基金/美元最新淨值、配息資訊、參考指數，以及同類型基金報酬率比較。