元大日本龍頭企業基金淨值：元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)

元大日本龍頭企業基金

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【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或申報生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外, ...

元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)

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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。 三、, 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 四、 ...

元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)

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元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)-近23日淨值 ; 日期, 淨值. 08/09, 9.8000. 08/08, 9.8800. 08/07, 9.8900. 08/04, 9.9300. 08/02, 9.9500. 08/01, 10.0300. 07/31 ...

元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)

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因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值× 一年配息次數× 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅 ...

元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)-元大投信

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元大日本龍頭企業基金

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長期投資元大日本龍頭企業基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）， ... 淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。

國內基金基金公司淨值表

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持股

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一、, 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。 · 二、, 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金 ...