日盛日盛基金淨值：國內基金淨值表

基金總覽

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計價幣別 ; 日盛日盛基金 · 15.83 ; 日盛上選基金(A類型) · 108.78 ; 日盛上選基金(N類型) · 108.80 ; 日盛小而美基金 · 44.24 ; 日盛精選五虎基金 · 103.90 ...

日盛投信基金淨值

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基金名稱, 幣別, 淨值, 漲跌, 比例, 日期. 日盛日盛基金, 台幣, 15.83, -0.21, -1.31%, 07/01. 日盛小而美基金, 台幣, 44.58, -0.33, -0.73%, 07/01. 日盛精選五虎基金 ...

日盛日盛基金

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配息基準日前段報酬率=(基準日淨值-前一年底淨值)/前一年底淨值；配息基準日後段報酬率=(當年年底淨值-(基準日淨值-每單位配息金額))/(基準日淨值-每單位配息金額)。

日盛日盛基金- 淨值

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日盛日盛基金基金淨值走勢圖

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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 06/21, 15.94, -0.32, -1.97. 06/20, 16.26, 0.28, 1.75. 06/19, 15.98, 0.30, 1.91. 06/18, 15.68, 0.06, 0.38. 06/17, 15.62, -0.13 ...

日盛高科技基金

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日盛高科技基金-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/06/28, 42.12, 0.64, 1.54. 2024/06/27, 41.48, -0.23, -0.55. 2024/06/26, 41.71, 0.78, 1.91. 2024/06/ ...

淨值績效

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日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金). 07/01. 20.07. 0.15. 0.75%. 日盛中國內需動力基金. 07/01. 7.79. -0.01. -0.13%.