換匯交易案例:FX SWAP貨幣換匯交易(Foreign Exchange Swaps)
FX SWAP貨幣換匯交易(Foreign Exchange Swaps)
換匯交易
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換匯交易產品展期案例3. 12/18:期末交換匯率客戶買入USD @27.000 (27.010-0.010). 換匯交易產品展期案例4. 2. 換匯交易產品提前交割案例. 10/16:延續案例一,客戶告知須 ...
主要貨幣換匯交易價格行為之探討
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(二) 案例解說. 在交易承作期間,持有較高利率貨幣的一方,需貼補持有較低利率貨幣的一方,. 以彌平兩貨幣間的利率差異,即換匯交易成本,係反映在換匯點數上。換匯點數則 ...
外匯交換
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外匯交換交易(Foreign Exchange Swaps或FX Swaps)是由交易雙方約定,以兩種貨幣作為交換,並於約定之到期日,將貨幣換回,換言之,外匯交換交易係辦理一筆即期外匯 ...
謎樣的換匯交易
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本例換匯交易結果,B公司一個月後雖買入美金一百萬元,但隨即支付進口所需,因此並無持有外匯部位暴露外匯風險。 回來A公司的例子,由於本人跟甲君 ...
什麼是換匯交易(What is FX Swap?)
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換匯交易,譯自英文的FX Swap,其中FX表Foreign Exchange,就是外匯。所以FX Swap就是交易雙方互換外匯的一種交易。 FX Swap這個交易的特點在於兩次 ...
【小學堂】資金調度幫手-換匯交易
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什麼是換匯(FX Swap)呢? ... 指同時訂定一筆即期交易及一筆幣別相同、金額相同但買賣方向相反的遠期外匯交易,也就是兩筆不同天期、買賣方向相反之外匯交易 ...
摘要
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本文首先對〝衍生性金融商品〞作一概括性介紹,並利用圖表說明產品間的異同,之後再對交換交易類型中,針對最普遍使用的利率交換(IRS),換匯換利交易(C.C.S),換匯交易 ...
遠期外匯
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10/16:延續案例一,客戶告知需提前交割1個月,則依當天換匯點結算雙方應收補付之新臺幣新額,假設1個月換匯點-0.015。 ... 交易,本行得斟酌免徵證明實際交易之相關文件。
外幣間遠匯及換匯交易
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外幣間遠期外匯:指交易幣別不涉及新臺幣,且交割日期逾兩個營業日以上之外匯交易,即客戶與本行約定在未來的某一特定日期或期間,依訂約當時所約定之幣別、金額及匯率進行 ...