安聯收益及增長基金除息日：U44699

U44699

定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有...下載基金過往派息支出.除息日.除息日資產淨值.單位派息.找不到任何基金。點擊“OK ...。其他文章還包含有：「安聯收益及增長基金」、「安聯收益及增長基金」、「安聯投資安聯收益及增長基金」、「安聯收益及增長基金」、「安聯收益及增長基金」、「安聯收益成長基金」、「U44547」、「安聯收益成長基金」、「安聯收益及增長基金(H2」

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安聯收益及增長基金

https://hk.allianzgi.com

除息日期. 貨幣. 每股派息. 年度化股息收益率(%). 除息日資產淨值. 股息收益率(%). 15/07/2024, 美元, 0.055000, -, -, -. 17/06/2024, 美元, 0.055000, -, -, -. 15/05/ ...

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安聯收益及增長基金

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年度化股息收益率= [（1+ 每股派息／除息日資產淨值）12 -1] x 100。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派 ...

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安聯投資安聯收益及增長基金

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12個月派息率*8.03%. 派息頻率每月; 除息日14 Jul 2024. 進階風險回報指標. 後續, 3年, 5年, 10年. Alpha, -, -, -. Beta, -, -, -. 信息比率, -, -, -. R², -, -, -. 夏普 ...

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安聯收益及增長基金

https://fund.cnyes.com

基金配息 ; 2021/05/14, 2021/05/17, 0.0690000000 ; 2021/04/14, 2021/04/15, 0.0690000000 ; 2021/03/12, 2021/03/15, 0.0690000000 ; 2021/02/12, 2021/02/16, 0.0690000000 ...

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