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基金淨值是什麼?基金配息、報酬率要怎麼看?
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... 淨值便為100 元(1,000,000元÷ 10,000個發行單位)。在發行單位數維持不變之下,當基金總資產因投資標的市場價格上漲,成長到110 萬時,單位淨值便 ...
基金淨值是什麼?一窺基金淨值所代表的意義
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而基金淨值就是每一單位的基金資產價值,也稱單位基金淨值,將所有資產價值減去負債,除以發行單位數得到的金額。淨值的變動反映了基金投資組合價值的變化 ...
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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/08/21, 10.64, +0.05, +0.47. 2024/08/20, 10.59, -0.01, -0.09. 2024/08/19, 10.6, +0.07, +0.66. 2024/08/16, 10.53, +0.11 ...
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