群益 ETF配 息：ETF配息時程一覽表
ETF配息查詢
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歷史配息 ; 00756B 群益投等新興公債ETF ; 配息基準日. 2024/07/31 ; 除息交易日. 2024/08/21 ; 配息發放日. 2024/09/11 ; 每單位分配金額(元). 0.505.
ETF配息資料申請變更
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若基金有配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且 ...
配息公告
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投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，經理公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於經理公司官網供查詢。基金如為被動式管理基金，投資績效表現將視所追蹤 ...
00919群益台灣精選高息
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當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100％。 基金配息率不代表 ...
ETF專區
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基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金可能投資於美國144A債券， ...
群益ESG投等債20+
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配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日。 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告 ...
群益台灣半導體收益ETF
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配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2024/07/18, 2024/07/19, 0.6400000000, 新台幣, 21.0603, 3.0389%. 2024/04/17, 2024/04/18 ...
4檔月配型債券ETF 配息開獎群益ETF 00937B 續配0.084元
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4檔月配型債券ETF 配息開獎群益ETF 00937B 續配0.084元 ... 其次為00933B的0.43%，預估每股配發金額為0.07元，同樣與前期一致。再來分為00773B和00772B的0.4 ...