全球鑫收益成長淨值：安聯收益成長基金
委託安聯投資帳戶－全球鑫收益成長（現金撥回）(全權 ...
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近30日淨值 ; 2024/10/04, 8.37, -0.0600, -0.71 ; 2024/10/01, 8.43, -0.0100, -0.12.
海外基金淨值表
https://fund.hncb.com.tw
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2024/11/04. 8.2692元(美元).
國內基金淨值表
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野村鑫全球債券組合基金基金淨值走勢圖. 2024/09/20. 14.1931元(台幣) ; 野村鑫全球債券組合基金- 近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/09/20, 14.1931, 0.0107 ...
野村鑫全球債券組合基金
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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/09/19, 14.1824, -0.0013, -0.01. 2024/09/18, 14.1837, 0.0045, 0.03. 2024/09/16, 14.1792, 0.0120, 0.08. 2024/09/13, 14.1672 ...
國泰人壽超月得益外幣變額壽險
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十九、淨值回報日：係指投資機構將投資標的單位淨值通知本公司之日。 二十 ... 委託安聯投資帳戶-全球鑫收益成長(現金撥回) (全. 權委託帳戶之資產撥回機制來源 ...
安聯投信最新淨值
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安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金), USD, 8.7705, 2024/11/4, +0.0245, +0.28%. 安 ...
野村鑫全球債券組合基金
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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2024/10/01, 14.2092, 0.0725, 0.51. 2024/09/30, 14.1367, -0.0145, -0.1. 2024/09/27, 14.1512, -0.0038, -0.03.
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