霸 菱 東歐 側袋 基金：霸菱東歐(側袋)基金
霸菱東歐(側袋)基金(原名「霸菱東歐基金」拆分之非流動性 ...
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霸菱東歐(側袋)基金(原名「霸菱東歐基金」拆分之非流動性資產部位)目前已暫停資產淨值計算和交易。 基金資料. 註冊地. 愛爾蘭. 資產類別. 公募股票. 基金級別資訊 ...
霸菱東歐(側袋)基金
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霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型. 觀察. 最新值 0.0001美元(2023/07/21). 漲跌 -46.4099. 最高(年) 0.0001. 幅度 -100.00%. 最低(年) 0.0001.
霸菱東歐(側袋)基金
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本基金之投資目標，係透過投資在歐洲新興市場或在該市場有重大投資的發行人所發行證券之多元化組合，以達成長期資本增值。
【基金重大訊息公告】霸菱證券投資顧問股份有限 ...
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2023年03月17日獲金管會核准對霸菱東歐基金進行側袋安排，核准文號為金管證投字第1110366951號函。並於2023年04月28日召開臨時股東會，依據註冊地愛爾蘭中央銀行之UCITS基金 ...
霸菱東歐（側袋）基金
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自2023年7月21日起，霸菱東歐基金（霸菱環球傘子基金的子基金）的流動和非流動資產已被分開。非流動資產仍保留在原有基金中，其基金名稱已變更為霸菱東歐（側袋）基金，而流動 ...
霸菱東歐(側袋)基金
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因應法規修正，自2024年7月16日起，不得揭示年化配息率，僅提供基金當期配息率資訊，計算公式為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值× 100%」。提醒您當期配息率僅供參考， ...
霸菱東歐基金」恢復贖回、轉出交易及發行新級別公告
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二、 本次側袋安排擬將本基金拆分為流動性資產及非流動性資產，本基金恢復計價之 ... 遠東商銀將配合霸菱基金管理機構通知內容，進行相關後續作業，有關本基金 ...
解讀側袋帳戶：基金流動性風險管理再向前
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以霸菱東歐基金為例，該基金因為投資俄國股票，戰爭爆發後為解決流動性問題，在2022 年3 月開始暫停計算資產淨值以及持有人申購、買回或轉換本基金單位之權利 ...
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基金名稱：霸菱東歐(側袋)基金 ; 資料期間：2024年08月, 單位：新台幣百萬元 ...