安聯配息日2023：海外基金
海外基金
2023 年配息時間表
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遞延，若遇台灣過年期間或連續休假可能影響配息入帳時間。 ... 除息日. 再投資日. 付款日. 計價. 幣別. 12/14/2023. 12:00:00AM. 12/15/2023. 12:00:00AM. 12/19/2023.
2023年8月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表(境外基金)
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製表日期： 2023/7/25. 一. 二. 三. 四. 五. 六. 日 ... 暫停計價基金:安聯亞洲多元收益基金、安聯 ... 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列. **各基金配息基準日 ...
2023年配息暨休市資訊
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【年度配息時程表】2023年安聯環球投資－德國系列基金預計配息時間表. 如需諮詢服務或有任何疑問可於營業日週一～週五9：00～17：30，撥打免付費客服 ...
【月配息通知】2023年5月：安聯投信境內基金
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2023年05月安聯投信境內收益分配明細如下：. 配息基準日：2023年05月26日 除息日：2023年05月30日 收益分配發放日/再投資日：2023年06月06日
【月配息通知】2023年6月：安聯投信境內基金
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2023年06月安聯投信境內收益分配明細如下：. 配息基準日：2023年06月28日 除息日：2023年06月29日 收益分配發放日/再投資日：2023年07月06日
【月配息通知】2023年6月：安聯環球投資－盧森堡系列基金
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配息基準日：2023 年06 月14 日除息日：2023 年06 月15 日再投資日：2023 年06 月15 日現金股利付款日：2023 年06 月20 日，係指境外機構(安聯環球投資 ...
【月配息通知】2023年7月：安聯投信境內基金
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2023年07月安聯投信境內收益分配明細如下：. 配息基準日：2023年07月27日 除息日：2023年07月28日 收益分配發放日/再投資日：2023年08月04日
基金行事曆
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查看操作說明：點選上方行事曆中藍點的日期即可檢視基金配息基準日清單. *配息基準日：基準日當天是決定有權參與配息的日期，當天所持有的基金單位數(包含基準日當天 ...
安聯投信基金配息金額變動通知
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安聯投信部分基金之避險級別，自2023年4月起預定配發金額調整如下（表一）。註：配息基準日為2023年4月26 日，除息日為2023年4月27日。 經檢視基金之投資組合收益率， ...