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ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得,其中個股淨值如為負值,會於計算過程中先行剔除,並重新計算餘持股加權權重。 股價淨值比 · ETF ...
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元大日經225 (00661) 淨值含金率財報分析
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元大日經225基金
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最新淨值0; 日期; 漲/跌幅(%) %. 匯出. 淨值日期. 淨值. 漲跌. 淨值組成 ... 基金名稱. 元大日經225基金. 證券簡稱. 元大日經225. 證券代碼. 00661. 基金類型.
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基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。 ... 上述銷售費用僅供參考 ...
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... 績效將受標的指數走勢所牽動,當前述標的指數成分股票波動劇烈時,本基金的淨值亦將隨之波動。 ... 元大日經225基金(00661. ... 淨值(2023/07/19), 41.9600(台幣) ...
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