00779b保管銀行：凱基美債25+(00779B) - 基本資料
凱基美債25+(00779B) - 基本資料
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J0 凱基25年期以上美國公債ETF基金(00779B)
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保管銀行. 風險報酬等級. 基金經理人. 信評配置(%). 基金規模. 近三年年化標準差. ISIN Code. 風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差， ...
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凱基25年期以上美國公債ETF基金
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凱基25年期以上美國公債ETF基金
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(一)本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本基金以追蹤彭博巴克萊25年期以上美國公債指數之績效表現為操作目標。 (二)本基金自上櫃日起， ...
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凱基25年期以上美國公債ETF證券投資信託基金
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證券代號, 00779B. ETF類別, 國外成分債券ETF. 上櫃日期, 2019/02/14 ... 保管費, 30億元(含)以下：0.07% 30億元~200億(含)：0.06% 200億元~500億元(含)：0.05%
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凱基美債25+(00779B.TWO) 基本資料
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00779B. 加入自選股. 33.47. 0.17(0.51%). 收盤| 2023/07/20 12:34 更新 ... 保管費率. 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算; ...
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凱基證券投資信託股份有限公司「凱基25 年期以上美國公債 ...
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2. 若因基金保管銀行或台灣票據交換所之故，致無法於指定日期完成收益分配匯. 款作業時，將遞延至情況解除後次一營業日發放，本公司將於事實結束後兩營. 業日內公告。 3.