00661 總 費用：元大日經225(00661)
元大日經225(00661)
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(00661)元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大日經225 ...
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00661基金簡稱：元大日經225基金 ; 保證金. NTD $3,004,068.00 ; 保證金. USD $11.70 ; 現金. JPY $175,941,236.00 ; 現金. NTD $51,280,899.00 ; 應收股利. JPY $1,825,400.00 ...
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年平均報酬率, Sharpe, Beta, 標準差. 元大日經225基金, 24.30, 0.33, 0.98, 19.56. 同投資類型平均, 19.90, 0.28, 0.77, 19.24. 同投資類型排名, 5/21, 7/21, 7/21 ...
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項目, 價格, 漲跌, 漲跌幅(%), 最高價格(年), 最低價格(年). 市價(2023/07/20), 41.6000(台幣), -0.3200, -0.76, 42.9800, 32.6800. 淨值(2023/07/20), 41.4300(台幣) ...
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00661.TW. 開始扣款日：. 贖回日：. 每月扣款日：. 每次扣款金額： ... 手續費收費方式： ... 三、, 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。