日盛投信基金淨值：日盛日盛基金

基金

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海外股票型. 基金. 日期. 淨值. 漲跌. 漲跌幅%. 日盛亞洲機會基金. 08/30. 7.37. 0.03. 0.41%. 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金).

基金淨值

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日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金). 09/01. 16.18. 0.02. 0.12%. 日盛中國內需動力基金. 09/01. 7.80. 0.02. 0.26%.

基金總覽

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可配息基金：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支出 ...

日盛投信

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日盛日盛基金-近30日淨值 ; 日期, 淨值. 09/01, 12.7100. 08/31, 12.9800. 08/30, 13.0400. 08/29, 12.8000. 08/28, 12.5000. 08/25, 12.6100. 08/24, 13.0400. 08/23 ...

日盛投信基金淨值

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日盛日盛基金基金淨值走勢圖

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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2023/08/23, 12.77, 0.18, 1.43. 2023/08/22, 12.59, 0.27, 2.19. 2023/08/21, 12.32, 0.13, 1.07. 2023/08/18, 12.19, -0.33, -2.64.

日盛首選基金

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日盛首選基金 ... 基金資料; 績效淨值; 投資組合. 最新淨值09/04 32.80 新台幣. 漲跌 0.20. 漲跌幅％ 0.61% ... 轉申購淨值日, T+3營業日. 匯款資訊, 日盛首選基金專 ...