台新 北美 收益資產證券化基金-N 配 息 台幣：台新北美收益資產證券化基金

台新北美收益基金-台幣配息

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經理公司並應依下列規範進行投資:1,本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益 ...

台新北美收益資產證券化基金

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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率(%), 幣別, 備註. 2023/08/14, 2023/08/15, 2023/08/21, 配息, 0.0031, 8.03, 美元.

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本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益 ... 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值 ...

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台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值 ; 日期, 淨值. 08/22, 14.2800. 08/21, 14.2700. 08/18 ...

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1.本基金主要投資於加拿大與美國具收益型信託(Income Trust)性質的商品(單位、受益憑證、基金股份、ETF等)，基金成立日屆滿六個月後，最低不低於本基金淨資產價值的60% ...

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台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 08/31, 0.4618. 08/30, 0.4637. 08/29, 0.4613. 08/28, 0.4551.