鋒 裕 匯 理 配 息 公告：訊息公告

境外基金文件

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基金配息之年化配息率計算公式為：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12*100%=年 ... 公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動 ...

鋒裕匯理基金(Amundi Funds) 2022 年度之月配息時程

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日仍持有,即可領取當月配息。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則,惟實. 際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。 配息率並非 ...

鋒裕匯理基金(Amundi Funds) 2023年度之月配息時程

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... 公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息. 時宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，. 可能導致原始 ...

鋒裕匯理基金

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實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出 ...

鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係 ...

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鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

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基金配息 ; 2023/01/31, 2023/02/01, 0.2942080000, 美元, 43.0192 ; 2022/12/30, 2023/01/02, 0.2200230000, 美元, 41.6631 ...

鋒裕匯理基金系列

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鋒裕匯理基金穩定月配. 息級別自2023 年起每半年進行檢視，下次檢視時間將在2023 年12 月，屆時將依據截至11 月. 底之年化配息率與單位淨值進行檢視，並同樣考量前述所列之 ...

鋒裕匯理投信: Amundi

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基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用。本基金配息前未先扣除 ...

鋒裕匯理投信境內基金系列2023 年度之月配息時程

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※上列預計之配息時程如有異動，請依投信公告之資訊為準。 1.上列基準日、除息日及付款日，如適逢該基金依契約約定之非營業日，則順延至次營業日。 2.基準日(最後交易日)( ...