投資組合分析：投资组合分析
投资组合分析
投資組合是什麼？有什麼好處？有哪些策略？
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投資組合分析、資本市場理論、投資組合管理 · 投資組合是什麼？ 挑單一股票就像自己單點; 買基金，交給經理人管理就像套餐; 全餐吃到飽，每個都要吃一口，就像指數型基金， ...
第六章投資組合分析
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定義：投資組合是由一種以上的證券或資產所構成的集合，主要探討. 如何在風險固定下，獲得最高的報酬，或在報酬固定下，如何使投資. 組合的風險分散並降到最低。
投資組合理論
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他利用均值--方差模型分析得出通過投資組合可以有效降低風險的結論。 同時，Roy(1952)提出了“安全首要模型”(Safety-First Portfolio Theory)，將投資組合的均值和方差作為 ...
股票、基金、ETF投資組合績效回測好工具
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透過投資組合分析，在股市大跌時好好檢視自已手中的股票、ETF和基金，瞭解投資組合的回測績效、目前表現、評估手中持股標的是否可以繼續持有或是 ...
如何降低投資組合的風險？
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一個理想的投資組合為期望報酬很大且其標準差很小。 為了簡化分析， 假設投資組合只有兩個商品， 分別是X 與Y， 其對應的期望值與變異數分別為 。此外， 共變異數(以 ...
投資組合分析－以各類股價指數為例
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... 分析每日各產業類股的收盤指數，用各類指數形成投資組合，主要提供投資人先從各類指數去選擇，再經由類股去選擇可供投資的方向與標的，這如同由上而下的選股策略，投資 ...
投資組合及風險分析（PORT）
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彭博終端機上提供的投資組合分析功能，協助您全面檢視投資組合過去、現在與未來的績效表現，可以幫助您簡化整體投資管理工作流程。PORT與彭博終端機完全整合，且您無需支付 ...
投资组合理论
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马克维茨投资组合理论的基本思路是：(1)投资者确定投资组合中合适的资产；(2)分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；(3)建立可供选择的证券有效集；(4)结合具体的投资 ...
投資組合再平衡：應用量化分析增強投資組合收益
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通過嚴格的數學分析理解再平衡Alpha； 對再平衡Alpha和均值回歸進行了分析； 對實際生活中會遇到的許多投資組合進行了實證檢驗；