瀚亞享鑫淨值：全委
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中國人壽投資型保險專區
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瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥 ... 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值 ...
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瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥 ... 期末單位淨值－期初單位淨值）／期初單位淨值。 2.含資產撥回(提減)績效=（期末 ...
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投資型保單
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基金名稱, 淨值, 漲跌漲跌幅, 投資類型, 風險等級. 瀚亞外銷基金-新臺幣, 78.53 2023/09/20, -1.27 -1.5915%, 股票型, RR4. 瀚亞菁華基金-新臺幣, 48.43
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瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元)
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含資產撥回金額報酬率=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位撥回金額)/期初單位淨值. **資產撥回後報酬率=(期末單位淨值-期初單位淨值) /期初單位淨值. 本委託資產 ...