霸菱東歐基金淨值：霸菱東歐基金
霸菱東歐基金
霸菱基金淨值
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霸菱東歐(側袋)A類美元累積型基金淨值 ...
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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 07/21, 0.0001, -53.6199, -100.00. 02/28, 53.6200, -14.6500, -21.46. 02/25, 68.2700, 0.8500, 1.26. 02/24, 67.4200, -19.4700 ...
霸菱東歐(側袋)基金
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日期, 淨值. 07/21, 0.0001. 02/28, 46.4100. 02/25, 59.1000. 02/24, 58.3600. 02/23, 75.2100. 02/22, 74.8800. 02/21, 80.0900. 02/18, 86.3900. 02/17, 88.7900.
霸菱東歐基金
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霸菱為一家管理3,519億美元*資產的全球投資管理公司，在公共及私募固定收益、房地產及專門的股票市場建構長線投資組合。作為美國萬通(MassMutual)的子公司，在北美、歐洲和 ...
霸菱東歐基金
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霸菱東歐基金-A類美元累積型-近30日淨值. 日期, 淨值. 09/05, 40.2400. 09/04, 40.7700. 09/01, 40.9000. 08/31, 41.1300. 08/30, 41.4600. 08/29, 41.2000. 08/25 ...
霸菱東歐基金
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霸菱東歐基金-A類美元配息型-近30日淨值. 日期, 淨值. 09/27, 32.7500. 09/26, 33.2300. 09/25, 33.3300. 09/22, 33.4300. 09/21, 32.9600. 09/20, 33.5900. 09/19 ...
霸菱東歐基金
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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。