聯博配息發放日:聯博基金配息行事曆AB
聯博基金配息行事曆AB
國內基金基金配息狀況
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基金配息資訊
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詳細配息資訊請至聯博網站www.abfunds.com.tw 查詢。 資料來源:MorningStar 與聯博,原幣計價。資料截止於2023 年10 月30 日(以配息基準日為準)。*當月配息率%= (當月 ...
最新基金月配息紀錄查詢
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... 配息來源可能為本金). 幣別, 每單位 分配金額, 配息基準日. AA 澳幣避險 穩定月配, 0.0489, 2023/10/30. AA 美元 穩定月配, 0.0605, 2023/10/30. AA 港幣 穩定月配, 0.4746 ...
聯博
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/10/30, 2023/10/31, N/A, 配息, 0.0605, 7.92, 美元. 2023/09/28, 2023/09/29 ...
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣) ...
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率(%), 幣別, 備註. 2023/10/30, 2023/10/31, 2023/11/07, 配息, 0.0525, 8.27, 人民幣.
聯博投信
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30日/ 週二 配息基準日. 31日/ 週三 除息日. 6月, 29日/ 週四 配息基準日. 30日/ 週五 除息日. 7月, 28日/ 週五 配息基準日. 31日/ 週一 除息日. 8月, 30日/ 週三 配息基準 ...
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能 ...
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配息、當月報酬率資訊及基金代碼
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若. 是在配息基準日當日贖回,即沒有權利可以收到當月一. 整個月的股息。 月份. 配息基準日. 除息日. 2023 年01 月. 01 月30 日.