00726b保管銀行：國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
00726B 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
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00726B 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金. 收盤價(2023/07/18). 33.54. 0.52(1.53%) ... 保管銀行. 中國信託商業銀行. ETF 費用. 經理費(年).
國泰5Y+新興債(00726B) - 個股
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... 美元息收投資等級債券基金 簡稱國泰5Y+新興債 代碼00726B 幣別TWD 屬性合成ETF ... 管理費率0.35%~0.45% 保管費率0.10%~0.16% 交易單位1000 最近殖利率1.50398.
國泰5Y+新興債(00726B.TWO) 基本資料
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全名. 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 ; 保管費率. 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新 ...
國泰5Y+新興債(現貨ETF)(00726B) - 基本資料
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國泰5Y+新興債(現貨ETF)(00726B) ETF基本資料，標的指數：彭博新興市場5年期以上美元 ... 保管費, 30億以下0.16%；30億-100億0.12%；100億-200億0.10%；200億以上0.07% ...
國泰5Y+新興債00726B
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提供最即時、最完整的台股國泰5Y+新興債00726B基本分析,基本資料,基本資料,財經專家讓您一分鐘看懂台股基本資料、最近5 ... 過戶機構, 台灣集中保管結算所股份有限公司.
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
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0.12%；新台幣100~200億元(含)：. 0.10%;超過新台幣200億元：0.07%. 金融. 保管銀行. 通訊. 工業. 能源. 12.90%. 73.71%. 平均信評. 中國信託商業銀行.
基金基本資料
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基金ISINCODE, TW00000726B9, 受益憑證代號, 00726B. 基金計價幣別, TWD ... 國內保管銀行, 中國信託商業銀行. 國外保管銀行, 美商道富銀行. 國外存託機構.
證券櫃檯買賣中心
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... 證券代號：00726B 6、國際證券編碼(ISIN CODE)：TW00000726B97、基金統一編號：729393218、基金成立日期：民國107年1月29日9、基金保管機構：中國信託商業銀行 ...