匯豐亞洲高收益債券基金價格：匯豐亞洲高收益債券基金

滙豐投資信託基金

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匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2

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配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2023/10/30, 2023/10/31, 0.0399000000, 港元, 4.6847, 0.8517%. 2023/09/28, 2023/09/29 ...

匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2

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期初淨值, 期未淨值. 2023-08-17～2023-11-17, 2.50, 4.76, 4.76. 期間收益率說明. 配息基金: 期間收益率公式= (期末淨值+ 期間配息金額之和- 期初淨值) / 期初淨值。 未配 ...

匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2

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本基金一般將廣泛投資於固定收益證券及工具，包括政府債券、公司債券、可轉換債券及金融票據。為了達致其投資目標，本基金將投資於非投資等級證券（包括但不限於投資 ...

亞洲高收益債券

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高收益債券基金可能有部分投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 本基金可投資於可能 ...

匯豐亞洲非投資等級債券基金

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匯豐亞洲非投資等級債券基金-配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 11/30, 3.8997. 11/29, 3.9016. 11/28, 3.9089. 11/27, 3.9097.

滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2

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... 基金配息來源可能為本金)(原:滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金AM2-USD). 514004 | HIFT - HSBC Asian High Yield Bd AM2 USD. 最新淨值(2023/11/16). 4.7440USD.

匯豐亞洲高入息債券基金AM2

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匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD附屬基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券.

U44375

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基金價格資料 截至30-11-2023. 基金價格表現是以基金單位之買入價對買入價或資產淨值對資產淨值及基金報價貨幣(港元)計算。 單位價格. 資產淨值. 港元 4.811. 買入價. -.