美國 公司債 配 息 日:元大美債20年(00679B) 除權除息財報分析
元大美債20年(00679B) 除權除息財報分析
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iShares 20年期以上美國公債ETF-TLT
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配息基準日, 除息日, 發放日, 幣別, 短期資本利得, 長期資本利得, 配息總額. 2023/07/05, 2023/07/03, 2023/07/10, 美元, 0.231854. 2023/06/02, 2023/06/01 ...
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中信美國公債20年(00795B) 除權除息財報分析
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債券投資懶人包:海外債券交易流程、手續費、配息課稅?
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海外債是由「外國的」政府、金融機構、公司或其他機構,所發行的債務憑證(一般又 ... 1、享有固定配息收益:投資人持有債券期間,將依商品發行條件定期獲得利息收入。
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債券表現亮眼元大投資級公司債11個交易日填息
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美國通膨放緩,市場預期7月可能是今年最後一次升息,受升息尾聲預期帶動,債券價格反彈,元大投資級公司債(00720B)7月18日除息0.48元,換算年化配息 ...
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如何計算債券交易的應計利息-
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票面利率5.25%,每半年配息一次。配息日分別是六月6日與十二月6日。 公司債要用30/360 Day Count Convention。 交割日(Settlement Date)是六月23日,到下 ...
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年化配息率達4%~6%!元大AAA至A公司債(00751B)配息出爐
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元大AAA至A公司債(00751B)2023年度第一次季配息公告出爐,預計配發0.45元,單次配息殖利率1.3%。本次除息將在3月14日公告確定配息金額,3月16日除息, ...