柏瑞特別股配息基準日：柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本 ...
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本 ...
87AM 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)
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基金名稱, 87AM 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金). 基金公司, 柏瑞投信. 成立日期, 2017年4月5日, 基金經理人, 馬治雲.
國內基金
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配息基準日, 除息日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息/提解率%, 幣別. 2023/12/29, 2024/01/02, 配息, 0.0265, 6.06, 台幣. 2023/11/30, 2023/12/01, 配息, 0.0265 ...
國內基金基金配息狀況
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3211 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣), 3212 柏瑞 ... 3227 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣) ... 除息日, 狀態, 息值或比例, 幣別. 2024/02/01, 配息, 0.048 ...
柏瑞投資
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基金配息記錄. 柏瑞特別股息收益基金B(新台幣/月配息)(本基金配息來源可能為本金). 配息基準日. 年化配息率. 月配息率. 月報酬率. 2018/9/28, 2018/8/31, 2018/7/31, 2018/ ...
柏瑞特別股息收益基金-B類型
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持股分析 · 配息. 基金配息. 配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2024/02/29, 2024/03/01, 0.0480000000, 新台幣, 7.4499, 0.6443%. 2024/01/31 ...
柏瑞特別股息收益基金-N類型
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配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2024/01/31, 2024/02/01, 0.0480000000, 新台幣, 7.5200, 0.6383%. 2023/12/29, 2024/01/02 ...
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)
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柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元) ; 2024/02/01, 美元, 0.0500 ; 2024/01/02, 美元, 0.0500 ; 2023/12/01, 美元, 0.0500 ; 2023/11/01, 美元, 0.0500.
配息專區
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配息基準日 (最後交易日). 2024/02/29 · 每單位配息金額(原幣別). 0.028500 · 基金淨值. 6.1169 · 年化配息率. 5.59% · 月/季/半年配息率*. 0.47% · 月/季/半年報酬率*. 0.29% ...