(00792B 淨值)：群益A級公司債(00792B.TWO) 持股
群益A級公司債(00792B.TWO) 持股
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
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本資訊僅供參考，基金每日每受益權單位之實際淨值，以經理公司次一營業日公告為準。 本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
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配息基準日. 2023/11/30 ; 除息交易日. 2023/12/18 ; 配息發放日. 2024/01/12 ; 每單位分配金額(元). 0.382 ; 除息日前一日之淨值. 35.3467.
群益A級公司債(00792B)
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群益A級公司債(00792B) 淨值及折溢價 ; 2024/03/22, 33.96, 33.8215 ; 2024/03/21, 33.65, 33.5593 ; 2024/03/20, 33.66, 33.6565 ; 2024/03/19, 33.57, 33.5008 ...
群益A級公司債(00792B) 每股淨值財報分析
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群益A級公司債(00792B) 每股淨值, 股東權益, 資產, 負債, 普通股股數, 季收盤價每股淨值= (資產-負債)÷流通在外的普通股股數，其中: (資產-負債) = 股東權益。
群益A級公司債(00792B) 淨值含金率財報分析
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淨值含金率. 計算方式為: 保留盈餘／總淨值。 淨值含金率是用來衡量公司淨值的實在價值，其為公司日後內部成長的來源和力道，表彰企業未來價值高低的重要評估。
群益A級公司債(00792B)折溢價、淨值總覽
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ETF群益A級公司債(00792B))折溢價、淨值資料，我們提供每日最新的00792B折溢價、收盤價、淨值 ... 淨值. 折溢價(%). 2024/03/21, 33.65, 33.69, -0.11. 2024/03/20, 33.66 ...
群益A級公司債
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群益A級公司債(00792B.TW) - 近30日淨值. 日期, 淨值, 市價. 2024/03/11, 34.1486, 34.3300. 2024/03/08, 34.1442, 34.2600. 2024/03/07, 34.2012, 34.2000. 2024/03/06 ...
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群益A級公司債ETF[00792B]
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群益A級公司債ETF[00792B] 比較 · 債券型-期限：長天期 ... 淨值. $33.59. 1.40% 溢價. 最新日期: 2024-03-14. Zoom ... 0 群益A級公司債ETF[00792B]-市價&交易量 MacroMicro.