申 購買 回 淨 單位數：申購買回清單
申購買回清單
(00940)元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金
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每受益權單位淨資產價值(元). NTD $9.59 ; 已發行受益權單位總數. 19,338,865,000 ; 股票. NTD $174,393,283,950.00 ; 期貨. NTD $11,200,618,400.00 ; ETF. NTD $0.00 ...
00937B群益ESG投等債20+
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本資訊僅供參考，基金每日每受益權單位之實際淨值，以經理公司次一營業日公告為準。 本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。
ETF
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由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。 每日精選. 聯發科突破季 ...
ETF基金淨值
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每現金申購/買回基數約當淨值(元)計算公式如下：每現金申購/買回基數表彰之受益權單位數x(申購買回清單基準日前2個營業日本基金淨資產價值/申購買回清單基準日前2個營業 ...
ETF申購買回套利機制
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ETF申購買回機制
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由於ETF架構為開放式基金，上市後可從初級市場透過參與證券商以基金淨值進行申購/買回。ETF的申購買回分為「實物申購╱買回」及「現金申購╱買回」。 實物申購╱買回：.
現金申購買回清單公告
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可供申購申請額度(基數額), Y. 預收申購總價金(元), 12,908,756. 基金淨資產價值(元), 782,639,604. 已發行受益權單位總數, 33,392,000.0. 與前日已發行單位差異數 ...
申購買回清單
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現金申購買回清單，清單中含預收申購總價金、基金淨資產價值、已發行受益權單位總數、每現金申購/買回基數之受益權單位數、初級市場可否申購及基金資產等交易資訊實物 ...
申購買回清單公告
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本資訊僅供參考，基金每日每受益權單位之實際淨值，以經理公司次一營業日公告為準。 本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。