基金配息組成

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有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本 ...

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本公司基金配息組成項目表請至本公司網站（境外基金請至總代理人網站）查詢。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定 ...

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基金配息組成項目表. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－全球房地產基金(本基金之配息來源可能為本金). 配息組成項目. 股份. 類別. 月份. 每單位配息可分配淨利益÷配息.

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摩根泛亞太股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金）每月配息金額之決定，主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估，並考量相關稅負後，方決定每月配 ...

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可分配淨利益÷. 配息. 本金÷ 配息. 2023年5月. 聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金) ... ED級別澳幣避險. 0.0773. 13%. 87%. 聯博境外基金配息組成表 ...

https://blog.anuefund.com

根據投信投顧公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第10條要求，基金公司需在公司網站揭露近12個月內配息組成項目(每單位配息、可分配淨 ...

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配息組成項目表填列注意事項. 一、每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。二、【可分配淨利益÷配息】及【本金÷配息】等欄位，以百分比「%」列示。

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基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12 月*100.00%. 基金當月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100.00%. 當月報酬率(含息)是將收益分配 ...