富蘭克林華美新興國家固定收益基金配息日
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國內基金
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(F1599) 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※ ; 2023/06/30, 配息, 0.072, 19.65 ...
基金配息日期
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2023年富蘭克林華美投信系列基金配息日期一覽表( 2023/04/10更新). 基金名稱, 配息方式, 計價幣別, 級別, 基準日, 12/30, 01/31, 02/24, 03/31, 04/28, 05/31, 06/30 ...
富蘭克林華美新興國家固定收益基金
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金). 主標的 · 績效淨值 · 資產配置 · 基本資料 · 經理人 ...
富蘭克林華美新興國家固定收益基金
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ...
富蘭克林華美新興國家固定收益基金
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ...
富蘭克林華美新興國家固定收益基金
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ...
富蘭克林華美新興國家固定收益基金
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型(Franklin Templeton SinoAm ... 提供簡易的基金報告包含: 績效表現、歷史淨值、歷史配息等資料， ...
富蘭克林華美新興國家固定收益基金
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配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2023/07/31, 2023/08/01, 0.0560000000, 新台幣, 4.4434, 1.2603%. 2023/06/30, 2023/07/03 ...
新興國家固定收益基金
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2.當月配息率係採（每單位配息金額/ 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額/ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。 3.月 ...
配息日期查詢
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除息日. 2023/07/10. 基準日. 2023/10/06. 除息日. 2023/10/09. 全球平衡基金; 全球房地產基金; 全球股票收益基金; 新興市場月收益基金; 新興國家固定收益基金 ...