美國債券基金配息
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元大美國政府20年期(以上)債券基金
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績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證 ...
美國債券型基金
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iShares 20年期以上美國公債ETF
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iShares 7-10年期美國公債ETF
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元大美國政府1至3年期債券ETF基金
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為達成前述操作目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子 ... 配息基準日, 除息日, 發放日, 幣別, 短期資本利得, 長期資本利得, 配息總額 ...
宏利環球基金
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本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的最大的總回報。基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。
元大美國政府20年期(以上)債券基金
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績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證 ...
PGIM美國全方位非投資等級債券基金
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本基金主要投資高收益債券，投資比例達淨資產價值之60%以上，投資目標是透過收益及資本增值取得報酬，藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國高收益債券市場上具有 ...
國泰20年期(以上)美國公債指數基金
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配息基準日, 除息日, 發放日, 幣別, 短期資本利得, 長期資本利得, 配息總額. 2023/07/17, 2023/07/18, 2023/08/11, 台幣, 0.250000. 2023/04/20, 2023/04/21 ...
國泰美國優質債券基金
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國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 08/01, 9.9525. 07/31, 9.9866.