00760b淨值
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復華新興企業債(00760B) - 淨值及折溢價
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復華新興企業債
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復華新興企業債 · 歷史股利 · 現金殖利率 · 成分股 · 淨值及折溢價 · 基本資料 ...
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復華新興企業債00760B
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復華新興市場企業債券ETF基金
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00760B 復華新興企業債 ... 日期, 基本面額(A), 收益平準金(B), 資本損益平準金(C), 基金淨值(A+B+C) ... 漲跌幅以基金淨值計算，且配息型基金之漲跌幅未還原息值 ...
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復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源 ...
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復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00760B. ... 以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。