安聯收益及增長基金除息日
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安聯收益及增長基金
https://hk.allianzgi.com
除息日期. 貨幣. 每股派息. 年度化股息收益率(%). 除息日資產淨值. 股息收益率(%). 15/07/2024, 美元, 0.055000, -, -, -. 17/06/2024, 美元, 0.055000, -, -, -. 15/05/ ...
安聯收益及增長基金
https://hk.allianzgi.com
年度化股息收益率= [（1+ 每股派息／除息日資產淨值）12 -1] x 100。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派 ...
安聯投資安聯收益及增長基金
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12個月派息率*8.03%. 派息頻率每月; 除息日14 Jul 2024. 進階風險回報指標. 後續, 3年, 5年, 10年. Alpha, -, -, -. Beta, -, -, -. 信息比率, -, -, -. R², -, -, -. 夏普 ...
安聯收益及增長基金
https://fund.cnyes.com
基金配息 ; 2021/05/14, 2021/05/17, 0.0690000000 ; 2021/04/14, 2021/04/15, 0.0690000000 ; 2021/03/12, 2021/03/15, 0.0690000000 ; 2021/02/12, 2021/02/16, 0.0690000000 ...
安聯收益及增長基金
https://www.chiefgroup.com.hk
安聯收益及增長基金- AM類收息股份(港元). HKD. 7.86. 與上一個交易日比較的升跌 ... 除息日. F00000PLQE, 每月, 8.04%, 港元0.053, 2024-08-16. 日期, (Descending). 資產 ...
安聯收益成長基金
https://www.moneydj.com
配息. 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元). 觀察. 最新值 8.1861美元(2024 ... 近20日淨值. 日期, 淨值. 08/16, 8.1861. 08/14, 8.1660. 08/13, 8.1351. 08/12, 8.0967.
U44547
https://www.hangseng.com
定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有 ... 下載基金過往派息支出. 除息日. 除息日資產淨值. 單位派息. 找不到任何基金。點擊“OK ...
安聯收益成長基金
https://fund.cnyes.com
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USD)(LU0820561818) 的投資目標: 投資於美國及╱或加拿大 ...
U44699
https://www.hangseng.com
定期債券基金設有固定到期日及首次發售期後可能不可認購。到期日前的贖回有 ... 下載基金過往派息支出. 除息日. 除息日資產淨值. 單位派息. 找不到任何基金。點擊“OK ...
安聯收益及增長基金(H2
https://www.fsmone.com.hk
本基金須承受重大風險包括投資／一般市場、公司特定、信貸能力／信貸評級／評級下調、違約、估值、資產配置、國家及區域、新興市場、利率、貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕 ...